Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5. 523 280 190 463
1.1.1 проценты полученные 5.5. 165 636 166 569
1.1.2 проценты уплаченные 5.5. -41 263 -14 159
1.1.3 комиссии полученные 5.5. 6 17
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5. -64 129 -58 178
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.5. -278 998 5 848
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.5.
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.5. 382 427 108 907
1.1.8 прочие операционные доходы 5.5. 1 978 451 1 884 865
1.1.9 операционные расходы 5.5. -1 433 378 -1 687 473
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.5. -185 472 -215 933
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.5. -470 125 20 633
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.5. -25 -6 954
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5.
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5. 759 989 248 656
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.5. 1 098 862 -1 358 140
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.5.
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.5.
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5. -2 142 836 1 101 965
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5.
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.5.
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.5. -186 115 35 106
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5. 53 155 211 096
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5.
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5.
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5.
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5.
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. -6 359 -5 334
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5.
2.7 Дивиденды полученные 5.5.
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5. -6 359 -5 334
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.5.
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5.
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5.
3.4 Выплаченные дивиденды 5.5.
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5.
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5. 26 061 -127 176
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5. 72 858 78 586
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.5. 484 135 405 549
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.5. 556 993 484 135
× Закрыть