Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.5. 42 675 -275 689
1.1.1 проценты полученные 5.5. 77 909 86 312
1.1.2 проценты уплаченные 5.5. -17 726 -5 927
1.1.3 комиссии полученные 5.5. 1 4
1.1.4 комиссии уплаченные 5.5. -36 747 -27 186
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.5. -820 144 -208 944
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.5.
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.5. 923 147 292 044
1.1.8 прочие операционные доходы 5.5. 1 006 273 730 685
1.1.9 операционные расходы 5.5. -940 891 -1 106 261
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.5. -149 147 -36 416
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.5. 43 841 267 888
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.5. -24 039 12 334
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5.
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5. -31 717 299 409
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.5. -431 683 1 946 115
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.5.
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.5.
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5. 545 421 -1 992 159
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.5.
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.5.
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.5. -14 141 2 189
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5. 86 516 -7 801
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5.
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5.
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5.
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.5.
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5. -4 088
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.5.
2.7 Дивиденды полученные 5.5.
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5. -4 088
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.5.
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5.
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.5.
3.4 Выплаченные дивиденды 5.5.
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5.
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5. 12 823 -8 367
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5. 99 339 -20 256
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.5. 484 135 405 549
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.5. 583 474 385 293
× Закрыть