Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.6 -143 385 -225 957
1.1.1 проценты полученные 5.6 38 420 44 731
1.1.2 проценты уплаченные 5.6 -6 639 -3 063
1.1.3 комиссии полученные 5.6 1 4
1.1.4 комиссии уплаченные 5.6 -13 746 -14 394
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5.6 98 052 -262 517
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5.6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.6 -5 115 348 528
1.1.8 прочие операционные доходы 5.6 563 662 429 468
1.1.9 операционные расходы 5.6 -683 404 -749 573
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5.6 -134 616 -19 141
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.6 68 602 241 547
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.6 9 597 -4 500
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.6
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.6 222 455 -805 228
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5.6 2 927 432 1 965 304
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5.6
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5.6
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.6 -3 061 993 -935 291
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5.6
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5.6
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5.6 -28 889 21 262
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.6 -74 783 15 590
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.6
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.6
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.6
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5.6
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.6 -4 088
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.6
2.7 Дивиденды полученные 5.6
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.6 -4 088
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5.6
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.6
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5.6
3.4 Выплаченные дивиденды 5.6
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.6
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.6 2 218 -12 728
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.6 -72 565 -1 226
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5.6 484 135 405 549
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.6 411 570 404 323
× Закрыть