Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 500 950 3 075 180
1.1.1 проценты полученные 27 737 484 27 247 744
1.1.2 проценты уплаченные -20 557 581 -23 650 944
1.1.3 комиссии полученные 3 067 360 2 193 078
1.1.4 комиссии уплаченные -701 839 -657 680
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 609 395 956 309
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -1 732
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -6 081 938 1 764 203
1.1.8 прочие операционные доходы 666 536 861 274
1.1.9 операционные расходы -5 279 364 -5 106 858
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 959 271 -531 946
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 495 314 2 647 894
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -214 796 -379 602
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 230 943 -5 683 422
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -104 408 562 11 408 772
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -349 334 -2 224 353
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -44 585 799
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 70 080 222 -1 454 571
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 40 797 041 34 727 348
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 464 206 10 694 518
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 295 264 145 003
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -6 996 264 5 723 074
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 879
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 005 676 1 380 951
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -3 060 224 -2 151 911
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4 729 568
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -473 738 -371 519
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 246 106 287 297
2.7 Дивиденды полученные 250
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 447 388 -856 811
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 567 883 -361 677
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 980 993 4 504 586
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 19 832 845 15 328 259
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 17 851 852 19 832 845
× Закрыть