Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 252 998 2 350 631
1.1.1 проценты полученные 19 574 140 20 316 048
1.1.2 проценты уплаченные -15 099 649 -17 792 462
1.1.3 комиссии полученные 2 107 441 1 545 793
1.1.4 комиссии уплаченные -498 633 -463 463
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 654 860 684 278
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -289
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -4 996 130 1 317 409
1.1.8 прочие операционные доходы 162 387 359 878
1.1.9 операционные расходы -2 790 009 -3 235 070
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 367 116 -381 780
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 464 688 -2 412 665
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -306 304 -345 928
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -9 883 149 -24 319 202
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -36 831 784 25 995 510
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -472 426 -39 369
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -44 068 303
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 37 289 442 5 171 747
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 823 609 31 116 317
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 035 952 4 095 964
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -48 124 -19 401
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -5 717 686 -62 034
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 466 926 -1 880
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 938 562 50
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 669 297 -1 638 982
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 297 236
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -201 383 -2 174 644
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 158 338 210 006
2.7 Дивиденды полученные 250
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 3 395 124 -3 605 200
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 363 696 -200 412
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 958 866 -3 867 646
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 19 832 845 15 328 259
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 17 873 979 11 460 613
× Закрыть