Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -899 052 869 783
1.1.1 проценты полученные 12 990 278 13 568 635
1.1.2 проценты уплаченные -8 674 873 -12 117 283
1.1.3 комиссии полученные 1 266 067 1 016 377
1.1.4 комиссии уплаченные -315 257 -296 845
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -28 896 630 857
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -178
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 944 247 143 361
1.1.8 прочие операционные доходы 635 240 241 143
1.1.9 операционные расходы -2 390 496 -2 078 041
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -436 690 -238 421
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 088 207 -4 728 645
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -71 136 -277 531
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -11 882 905 -7 979 777
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -31 288 260 34 360 741
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -101 763 -25 243
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -44 068 303
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 32 182 773 -5 504 682
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 15 104 264 14 578 247
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 415 008 4 160 641
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 439 758 27 262
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 189 155 -3 858 862
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 879
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 474 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -324 983 139 016
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -76 628 -178 123
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 104 913 115 551
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 177 302 74 565
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 184 445 -136 360
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 550 902 -3 920 657
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 19 832 845 15 328 259
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 21 383 747 11 407 602
× Закрыть