Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 013 457 2 128 467
1.1.1 проценты полученные 6 134 180 7 124 215
1.1.2 проценты уплаченные -4 626 079 -6 246 041
1.1.3 комиссии полученные 593 305 487 595
1.1.4 комиссии уплаченные -146 995 -139 570
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -173 922 755 764
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -28
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 99 892 985 138
1.1.8 прочие операционные доходы 216 640 105 007
1.1.9 операционные расходы -864 646 -850 194
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -218 890 -93 447
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -9 898 970 -2 804 209
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 89 436 -211 349
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 477 878 -4 194 815
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10 031 946 20 100 011
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 34 297 -15 128
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -44 068 303
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 061 894 2 690 040
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -11 036 074 17 936 240
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 347 402 4 880 707
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -255 189 78 388
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 -8 885 513 -675 742
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 256
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 474 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 196 433 50 356
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -43 122 -114 754
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 61 667 65 355
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 1 688 978 -299
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 21 774 -356 116
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -7 174 761 -1 032 157
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 19 832 845 15 328 259
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 12 658 084 14 296 102
× Закрыть