Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 920 599 -890 041
1.1.1 проценты полученные 27 017 958 24 444 735
1.1.2 проценты уплаченные -15 951 565 -27 313 883
1.1.3 комиссии полученные 500 463 805 513
1.1.4 комиссии уплаченные -150 733 -235 017
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 905 248 147 857
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 623 730 5 065 943
1.1.8 прочие операционные доходы 215 919 1 028 524
1.1.9 операционные расходы -6 393 770 -4 157 858
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -846 651 -675 855
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -26 904 937 165 637 102
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 940 423 -33 643
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 219 437 9 846 238
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 276 880 -98 535 660
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 165 408 -4 828 409
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 462 855 397
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -304 615 237 274 418 156
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -201 548 827 -15 679 783
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 355 342 451 203
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -19 984 338 164 747 061
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -58 098 905 -237 243 626
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 75 405 525 65 501 967
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -606 272
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 154 610
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -536 484 -1 773 008
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 195 305 1 524 361
2.7 Дивиденды полученные 10 362
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 16 975 803 -165 441 968
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 219 076 -245
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 489 459 -695 152
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 216 016 5 911 168
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 726 557 5 216 016
× Закрыть