Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 21 499 154 5 481 017
1.1.1 проценты полученные 14 038 532 20 493 439
1.1.2 проценты уплаченные -15 484 491 -15 588 296
1.1.3 комиссии полученные 383 454 641 367
1.1.4 комиссии уплаченные -116 068 -183 840
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -187 942 106 670
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 469 506 3 716 389
1.1.8 прочие операционные доходы 30 206 336 940 207
1.1.9 операционные расходы -7 177 427 -4 268 840
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -632 746 -376 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -47 225 980 149 922 021
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 766 563 -150 533
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 226 492
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -22 739 036 -113 925 684
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 20 843 098 -8 745 944
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 462 855 397
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -304 915 240 255 859 252
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -206 496 225 5 328 176
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 459 463 2 331 262
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -25 726 826 155 403 038
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -38 667 861 -223 115 861
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 61 472 470 60 368 471
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 540 630 -578 079
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 154 610
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 391 -1 795 839
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 84 881 1 509 100
2.7 Дивиденды полученные 9 341
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 23 438 070 -156 457 598
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 191 630 2 156
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -1 797 126 -1 052 404
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 216 016 5 911 168
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 418 890 4 858 764
× Закрыть