Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 839 373 3 316 917
1.1.1 проценты полученные 8 026 374 13 074 923
1.1.2 проценты уплаченные -13 281 905 -8 763 944
1.1.3 комиссии полученные 254 347 460 901
1.1.4 комиссии уплаченные -70 028 -119 195
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -187 943 112 432
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 112 869 1 067 840
1.1.8 прочие операционные доходы 27 674 687 668 252
1.1.9 операционные расходы -1 247 580 -2 906 757
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -441 448 -277 535
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -55 667 948 16 817 063
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 497 652 -109 319
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 226 492
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 053 310 -61 237 973
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 378 316 -2 653 485
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 393 200 107
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -304 915 229 69 068 991
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -165 319 973 413 729
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 437 869 2 109 628
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -34 828 575 20 133 980
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 567 159 -45 161 257
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 61 395 107 22 307 731
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 348 874 -505 776
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 7 154 610
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 391 -1 712 099
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 53 035 1 458 240
2.7 Дивиденды полученные 9 341
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 53 237 807 -16 458 551
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -34 153 3 322
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 18 675 079 3 678 751
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 216 016 5 911 168
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 23 891 095 9 589 919
× Закрыть