| Наименование кредитной организации | Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" |
| Регистрационный номер (порядковый номер) | 3279 |
| Адрес (место нахождения) кредитной организации | 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 3 |
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 839 373 | 3 316 917 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 026 374 | 13 074 923 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 281 905 | -8 763 944 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 254 347 | 460 901 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -70 028 | -119 195 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -187 943 | 112 432 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 869 | 1 067 840 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 674 687 | 668 252 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 247 580 | -2 906 757 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -441 448 | -277 535 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 667 948 | 16 817 063 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 497 652 | -109 319 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 226 492 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 053 310 | -61 237 973 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 378 316 | -2 653 485 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 393 200 107 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -304 915 229 | 69 068 991 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -165 319 973 | 413 729 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 437 869 | 2 109 628 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -34 828 575 | 20 133 980 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 567 159 | -45 161 257 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 395 107 | 22 307 731 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 348 874 | -505 776 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 154 610 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 391 | -1 712 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 035 | 1 458 240 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 341 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 53 237 807 | -16 458 551 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 153 | 3 322 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 18 675 079 | 3 678 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 216 016 | 5 911 168 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 891 095 | 9 589 919 |