Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации 109004, город Москва, Известковый переулок, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -5 447 430 3 987 757
1.1.1 проценты полученные 4 871 304 7 102 514
1.1.2 проценты уплаченные -10 749 395 -4 618 558
1.1.3 комиссии полученные 156 558 229 271
1.1.4 комиссии уплаченные -37 733 -66 372
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 202 52 934
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 914 995 2 482 089
1.1.8 прочие операционные доходы 86 542 323 618
1.1.9 операционные расходы -490 304 -1 369 398
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -200 599 -148 341
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -43 673 060 21 272 951
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 246 973 -24 670
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 203 5 480 481
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 837 176 -6 904 383
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 086 452 -6 463 704
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 372 000 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -303 494 630 18 325 681
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -120 171 783 4 529 566
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -501 693 6 329 980
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -49 120 490 25 260 708
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 259 611 -27 405 851
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 49 832 272 3 769 182
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -22 688 -289 517
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 282 -6 962
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 45 350 1 598
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 50 113 263 -23 931 550
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 875 -43 579
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 997 648 1 285 579
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 216 016 5 911 168
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 213 664 7 196 747
× Закрыть