Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3269
Адрес (место нахождения) кредитной организации 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 63 998 -4 124
1.1.1 проценты полученные 1 008 125 1 056 059
1.1.2 проценты уплаченные -384 830 -519 153
1.1.3 комиссии полученные 145 567 142 811
1.1.4 комиссии уплаченные -74 799 -57 660
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 207 376
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 554 5 471
1.1.8 прочие операционные доходы 30 613 29 197
1.1.9 операционные расходы -600 226 -634 659
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -64 213 -26 566
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 418 900 611 572
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -981 2 350
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 321 641 654 169
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 843 -16 748
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 16 818 -7 661
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 208
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 31 579 -3 330
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 482 898 607 448
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -778 564 -1 857 560
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 370 349 375 486
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 320 -17 458
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 508 35 198
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -408 027 -1 464 334
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 800 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -12 656
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 787 344
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 20 285 -560
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 95 156 -70 102
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 1 097 527 1 167 629
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 192 683 1 097 527
× Закрыть