Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3269
Адрес (место нахождения) кредитной организации 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 105 832 -49 748
1.1.1 проценты полученные 769 727 798 229
1.1.2 проценты уплаченные -294 233 -391 819
1.1.3 комиссии полученные 104 064 99 835
1.1.4 комиссии уплаченные -52 756 -40 209
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 181 -3 316
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 095 4 030
1.1.8 прочие операционные доходы 18 623 22 051
1.1.9 операционные расходы -421 023 -515 110
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 846 -23 439
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 395 706 8 794
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 212 2 129
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 019
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -528 332 -158 020
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 15 086 -13 251
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 420 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 438 412 200 841
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 208
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 23 752 -8 716
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 501 538 -40 954
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -750 149 -1 171 952
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 135 030 180 401
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 786 17 097
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 684 5 464
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -630 221 -968 990
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 800 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -12 656
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 787 344
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 302 -483
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -114 381 -223 083
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 1 097 527 1 167 629
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 983 146 944 546
× Закрыть