Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3269
Адрес (место нахождения) кредитной организации 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 58 341 -59 358
1.1.1 проценты полученные 516 658 520 972
1.1.2 проценты уплаченные -192 567 -258 332
1.1.3 комиссии полученные 66 267 65 466
1.1.4 комиссии уплаченные -34 582 -25 213
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 184 1 129
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 201 2 706
1.1.8 прочие операционные доходы 11 626 13 901
1.1.9 операционные расходы -301 964 -371 176
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 482 -8 811
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 303 613 192 173
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 478 1 216
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -849
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -268 330 -222 438
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 429 -22 366
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 30 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -516
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 532 755 469 690
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 208
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 237 -15 356
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 361 954 132 815
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -642 881 -651 827
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 135 030
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 084 16 483
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 184 2 924
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -519 751 -632 420
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 800 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -12 659
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 787 341
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 693 453
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -150 104 288 189
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 1 097 527 1 167 629
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 947 423 1 455 818
× Закрыть