Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 3269
Адрес (место нахождения) кредитной организации 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 29 188 -93 003
1.1.1 проценты полученные 245 862 269 663
1.1.2 проценты уплаченные -107 896 -128 450
1.1.3 комиссии полученные 30 381 30 853
1.1.4 комиссии уплаченные -16 010 -10 576
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 99 1 145
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 565 1 506
1.1.8 прочие операционные доходы 6 267 7 270
1.1.9 операционные расходы -124 887 -260 848
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 193 -3 566
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 380 727 166 726
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 646 2 220
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -849
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -362 595 19 001
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 17 024 12 214
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 9 005
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 300 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 411 527 161 329
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 208
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 7 412 -9 981
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 409 915 73 723
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -658 438 -293
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 205 594
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 124 -90
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 000 3
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -452 968 -380
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 796 -8 001
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -42 257 65 342
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 1 097 527 1 167 629
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 055 270 1 232 971
× Закрыть