Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2880
Адрес (место нахождения) кредитной организации 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 2, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -23 542 -607 214
1.1.1 проценты полученные 1 878 273 1 780 356
1.1.2 проценты уплаченные -940 570 -1 268 539
1.1.3 комиссии полученные 292 992 202 704
1.1.4 комиссии уплаченные -72 453 -76 343
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -136 -222
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -3 349 20 752
1.1.8 прочие операционные доходы 87 128 61 883
1.1.9 операционные расходы -1 202 917 -1 206 980
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -62 510 -120 825
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 1 832 601 1 284 383
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 963 18 194
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 074 600 2 718 056
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -14 434 -48 720
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7 313 -14 194
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 232 412 -2 658 647
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -471 082 1 283 200
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 755 -13 506
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 1 809 059 677 169
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 501 726 -2 699 891
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 024 423 2 366 232
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -17 450 -15 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 458 49 709
2.7 Дивиденды полученные 26 640 18 937
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -449 655 -280 576
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 42 335 3 458
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 401 739 400 051
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 813 758 1 413 707
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 215 497 1 813 758
× Закрыть