Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2880
Адрес (место нахождения) кредитной организации 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 2, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -49 615 -455 069
1.1.1 проценты полученные 1 329 218 1 333 355
1.1.2 проценты уплаченные -654 856 -1 012 683
1.1.3 комиссии полученные 156 734 143 882
1.1.4 комиссии уплаченные -52 637 -57 561
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -84 -151
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 260 42 621
1.1.8 прочие операционные доходы 71 051 49 778
1.1.9 операционные расходы -850 825 -877 892
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -45 956 -76 418
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -544 103 -59 564
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 303 19 808
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -422 916 2 828 893
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 517 -11 866
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -6 555 -22 117
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 164 287 -4 103 387
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -258 047 1 245 872
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 052 -16 767
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -593 718 -514 633
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -824 704 -1 578 301
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 009 981 1 765 378
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 017 -10 076
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 509 37 468
2.7 Дивиденды полученные 26 640 18 937
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 211 409 233 406
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 976 -5 011
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -367 333 -286 238
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 813 758 1 413 707
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 446 425 1 127 469
× Закрыть