Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2880
Адрес (место нахождения) кредитной организации 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 2, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -31 493 -297 308
1.1.1 проценты полученные 836 592 920 535
1.1.2 проценты уплаченные -415 008 -735 105
1.1.3 комиссии полученные 101 608 95 312
1.1.4 комиссии уплаченные -35 015 -39 122
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -84 -151
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 222 32 399
1.1.8 прочие операционные доходы 29 911 38 218
1.1.9 операционные расходы -524 509 -553 011
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -27 210 -56 383
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -570 048 -281 572
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -9 360 8 205
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -663 162 1 008 482
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 352 -21 508
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 533 -22 756
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -38 318 -1 235 229
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 155 877 -780
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 200 -17 986
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -601 541 -578 880
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -827 831 -1 584 361
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 996 009 1 765 378
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 646 -4 500
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 378 7 668
2.7 Дивиденды полученные 22 303
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 192 213 184 185
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 813 1 432
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -398 515 -393 263
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 813 758 1 413 707
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 415 243 1 020 444
× Закрыть