Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АГРОПРОМКРЕДИТ"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2880
Адрес (место нахождения) кредитной организации 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 2, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -68 608 -124 275
1.1.1 проценты полученные 381 664 489 812
1.1.2 проценты уплаченные -229 876 -407 547
1.1.3 комиссии полученные 46 587 45 367
1.1.4 комиссии уплаченные -16 787 -18 665
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -79
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -20 124 27 626
1.1.8 прочие операционные доходы 11 081 13 295
1.1.9 операционные расходы -231 789 -251 594
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 285 -22 569
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 -673 741 -85 542
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 233 -2 481
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -606 799 -636 766
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 665 -12 446
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 605 -195
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 535 584 689
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -22 567 -778
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 407 -17 565
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 -742 349 -209 817
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -790 424
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 996 009
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 497 -1 461
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 148 662
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 203 236 -799
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 639 -10 611
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -537 474 -221 227
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 813 758 1 413 707
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 276 284 1 192 480
× Закрыть