Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2879
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 289 301 5 716 234
1.1.1 проценты полученные 5 863 710 6 756 992
1.1.2 проценты уплаченные -1 615 974 -2 395 902
1.1.3 комиссии полученные 6 253 344 5 324 524
1.1.4 комиссии уплаченные -911 061 -738 946
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 361 513 1 302 781
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 966 622 -442 384
1.1.8 прочие операционные доходы 348 664 201 313
1.1.9 операционные расходы -4 985 108 -4 311 968
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -269 383 19 824
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -481 337 -11 421 512
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -24 639 16 031
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 993 307 -10 434 887
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 10 455 784 12 385 655
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -301 409 -182 938
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 550 450 -2 936 221
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -6 313 228 -6 813 807
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 754 351 -36 591
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -163 067 -3 282 354
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 62 430 -136 400
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 807 964 -5 705 278
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -779 696 -360 553
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 297 780 1 704 216
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 886 369 -39 841
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 905 1 235
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 360 380 1 305 057
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 680
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 680
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 666 138 230 783
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 113 042 -4 169 438
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 219 110 14 115 977
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 332 152 9 946 539
× Закрыть