Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 2879
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.13 1 492 978 3 064 267
1.1.1 проценты полученные 2 155 424 2 413 203
1.1.2 проценты уплаченные -640 063 -957 131
1.1.3 комиссии полученные 1 802 967 1 646 195
1.1.4 комиссии уплаченные -245 929 -220 253
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 116 336 1 612 859
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -90 304 33 096
1.1.8 прочие операционные доходы 26 106 37 162
1.1.9 операционные расходы -1 565 906 -1 430 896
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -65 653 -69 968
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 200 779 1 170 124
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 44 715 17 870
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 827 753 -1 832 583
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 941 737 10 375 652
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -110 206 261 396
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 989 307 -2 873 878
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -5 590 863 -1 617 543
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 377 674 -270 499
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 197 566 -3 428 744
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 012 538 453
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 292 199 4 234 391
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -779 697 -20
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 349 200 607 933
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 786 -8 327
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 930 579
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) п.13 -419 781 600 165
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -500 340
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) п.13 -500 340
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты п.13 35 764 -857 411
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -592 158 3 977 145
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п.13 9 219 110 14 115 977
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.13 8 626 952 18 093 122
× Закрыть