Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 707 997 9 936 328
1.1.1 проценты полученные 20 201 510 19 703 557
1.1.2 проценты уплаченные -4 284 504 -4 533 689
1.1.3 комиссии полученные 10 493 887 8 475 948
1.1.4 комиссии уплаченные -2 373 293 -1 817 305
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -183 612 211 135
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 654 100 1 732 734
1.1.8 прочие операционные доходы 369 430 214 720
1.1.9 операционные расходы -14 354 503 -13 082 715
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 815 018 -968 057
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 811 987 -3 366 344
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -97 796 -34 395
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 37 343 513
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 823 427 -5 026 620
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -685 182 -912 905
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 007 909 -4 185 049
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 677 919 7 404 950
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -108 -136 690
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 71 355 -476 148
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 103 990 6 569 984
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -77 398 444 -78 080 673
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 81 960 916 72 503 691
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -891 760 -678 613
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 46 961 106
2.7 Дивиденды полученные 1 068 757
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 718 741 -6 254 732
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 92 249 -3 907
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -293 000 311 345
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9 5 748 984 5 437 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 5 455 984 5 748 984
× Закрыть