Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 616 903 12 012 701
1.1.1 проценты полученные 14 839 971 18 340 259
1.1.2 проценты уплаченные -3 237 125 -3 494 528
1.1.3 комиссии полученные 7 516 707 6 233 574
1.1.4 комиссии уплаченные -1 720 960 -1 161 652
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -166 417 639 502
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 708 005 1 295 416
1.1.8 прочие операционные доходы 312 691 146 787
1.1.9 операционные расходы -10 697 942 -9 406 025
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -938 027 -580 632
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 995 053 -4 390 345
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -91 422 -1 339
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 36 257 -2 162
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -20 757 495 860 944
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -241 464 -3 354 830
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 897 597 -3 536 433
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 786 755 1 993 467
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 081 -71 846
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 375 800 -278 146
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 378 150 7 622 356
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -71 169 456 -59 270 965
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 74 386 523 50 535 903
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -399 316 -479 778
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 46 188 5 431
2.7 Дивиденды полученные 736 531
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 864 675 -9 208 878
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 64 503 -2 285
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 448 972 -1 588 807
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 748 984 5 437 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 300 012 3 848 832
× Закрыть