Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 761 835 8 411 107
1.1.1 проценты полученные 9 935 757 12 504 782
1.1.2 проценты уплаченные -2 254 844 -2 437 968
1.1.3 комиссии полученные 4 959 673 4 047 788
1.1.4 комиссии уплаченные -1 173 536 -773 339
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 032 132 759
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 868 379 1 590 897
1.1.8 прочие операционные доходы 70 012 83 177
1.1.9 операционные расходы -7 031 006 -6 361 828
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -617 632 -375 161
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 868 485 -2 582 997
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 928 25 162
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 18 205 -2 228
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 599 706 10 504 040
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -183 726 -2 058 973
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 614 789 -3 136 655
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 335 241 -7 694 615
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 290 -62 084
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 613 976 -157 644
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 106 650 5 828 110
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -46 895 910 -15 775 047
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 47 030 371 8 510 616
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -285 595 -396 813
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 755 5 400
2.7 Дивиденды полученные 457 342
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -105 922 -7 655 502
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 46 159 704
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 166 413 -1 826 688
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 748 984 5 437 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 582 571 3 610 951
× Закрыть