Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ОТП Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2766
Адрес (место нахождения) кредитной организации 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 964 789 4 994 853
1.1.1 проценты полученные 5 008 009 6 400 776
1.1.2 проценты уплаченные -1 136 504 -1 313 651
1.1.3 комиссии полученные 2 529 245 1 946 607
1.1.4 комиссии уплаченные -510 330 -391 743
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 560 80 200
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 720 989 1 855 603
1.1.8 прочие операционные доходы 21 183 29 167
1.1.9 операционные расходы -3 471 386 -3 423 178
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -196 977 -188 928
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 873 117 -2 734 129
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 978 -10 143
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 18 155 -2 355
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -266 441 8 951 988
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 95 746 -613 553
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 715 225 -4 082 250
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 148 748 -7 065 720
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 2 238 -80 429
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 727 686 168 333
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -2 908 328 2 260 724
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 021 871 -6 689 154
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 9 251 567 5 237 880
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -211 411 -144 587
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 437 7 081
2.7 Дивиденды полученные 204 161
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 018 926 -1 588 619
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 249 -24 992
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -884 153 647 113
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 748 984 5 437 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 864 831 6 084 752
× Закрыть