Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2731
Адрес (место нахождения) кредитной организации 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 190 30 997
1.1.1 проценты полученные 94 403 112 879
1.1.2 проценты уплаченные -23 475 -28 472
1.1.3 комиссии полученные 47 800 47 490
1.1.4 комиссии уплаченные -3 623 -5 042
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -102 -87
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 601 596
1.1.8 прочие операционные доходы 2 476 1 790
1.1.9 операционные расходы -109 141 -93 592
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1 251 -4 565
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -27 399 -55 964
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 116 793
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 247 -1 050
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 35 241 150 122
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 28 532 439
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -71 531 -182 053
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -16 510 -24 215
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -17 209 -24 967
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -30 673 -2 410
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39 086 3 191
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 413 781
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 85 -8 850
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -8 711 -33 036
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 2.1 355 264 442 707
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 346 553 409 671
× Закрыть