Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.Советская, дом 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 203 023 266 434
1.1.1 проценты полученные 267 783 328 684
1.1.2 проценты уплаченные -19 757 -28 079
1.1.3 комиссии полученные 295 627 595 467
1.1.4 комиссии уплаченные -222 736 -451 300
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 058 6 096
1.1.8 прочие операционные доходы 8 462 5 146
1.1.9 операционные расходы -105 799 -92 549
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 615 -97 031
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 176 648 -299 469
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 358 782
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 547 298 -159 079
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 089 -307
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -355 142 -142 087
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 223 1 222
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 379 671 -33 035
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -451 -22 471
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -451 -22 471
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 99 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -399 861
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -399 861 99 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 151 -744
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -20 490 42 750
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 137 356 109 246
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 116 866 151 996
× Закрыть