Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.Советская, дом 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 148 120 205 646
1.1.1 проценты полученные 189 058 220 550
1.1.2 проценты уплаченные -7 895 -13 513
1.1.3 комиссии полученные 212 800 437 676
1.1.4 комиссии уплаченные -166 185 -331 166
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 128 3 748
1.1.8 прочие операционные доходы 7 089 4 832
1.1.9 операционные расходы -64 089 -61 804
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -26 786 -54 677
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 269 495 -91 707
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -815 -845
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 416 704 -297 807
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 758 2 490
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -129 946 203 359
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 310 1 096
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 417 615 113 939
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -232 -20 625
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -232 -20 625
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 59 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -399 861
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -399 861 59 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 376 -413
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 17 898 151 901
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 137 356 109 246
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 155 254 261 147
× Закрыть