Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.Советская, дом 33

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 73 157 66 405
1.1.1 проценты полученные 98 819 100 757
1.1.2 проценты уплаченные -1 996 -12 786
1.1.3 комиссии полученные 156 609 199 577
1.1.4 комиссии уплаченные -117 027 -144 532
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 685 1 711
1.1.8 прочие операционные доходы 2 301 3 608
1.1.9 операционные расходы -32 300 -30 736
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 934 -51 194
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -42 582 -23 973
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 532 -561
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 17 883 -115 046
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 613 -1 663
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -56 037 87 620
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -15 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 491 5 677
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 30 575 42 432
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -8 279
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 279
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -90 -740
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 30 485 33 413
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 137 356 109 246
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 167 841 142 659
× Закрыть