Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 719 890 329 772
1.1.1 проценты полученные 2 320 522 2 171 553
1.1.2 проценты уплаченные -1 022 091 -1 115 626
1.1.3 комиссии полученные 654 446 958 162
1.1.4 комиссии уплаченные -133 102 -137 436
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 582 -485
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 178 334 139 212
1.1.8 прочие операционные доходы 56 601 85 272
1.1.9 операционные расходы -1 255 258 -1 703 486
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -77 980 -67 394
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 726 648 -2 237 595
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 621 47 927
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 534 541 278 042
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -14 363 437 1 931 669
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -88 092 -2 217 906
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -369 547 -50 442
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 20 646 778 -2 166 913
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -39 005 -94 922
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 51 817 34 950
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.10 -1 006 758 -1 907 823
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -49 008 -33 396
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 34 558
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -501 734
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 657 -46 239
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 946 4 038
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.10 -596 453 -41 039
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 48 269 55 566
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 554 942 -1 893 296
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3 578 769 5 110 756
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 023 827 3 217 460
× Закрыть