Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2490
Адрес (место нахождения) кредитной организации 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 74 913 111 189
1.1.1 проценты полученные 643 179 782 208
1.1.2 проценты уплаченные -327 485 -394 917
1.1.3 комиссии полученные 193 955 261 860
1.1.4 комиссии уплаченные -33 096 -40 982
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -351 -1 564
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 232 -10 921
1.1.8 прочие операционные доходы 18 380 21 829
1.1.9 операционные расходы -409 391 -484 158
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 510 -22 116
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 441 678 3 719
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 19 948 53 964
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -11 336 507 563 916
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 462 738 -1 293 261
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -44 669 -111 009
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -369 528 221 468
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 19 729 151 565 210
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 301 -40 278
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 22 364 43 709
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 366 765 114 908
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -50 451 -34 231
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 34 558
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 486 -16 037
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 883 30
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -61 054 -15 680
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 212 -129 291
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 423 607 -30 063
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.4 3 578 769 5 110 756
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 2 155 162 5 080 693
× Закрыть