Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2309
Адрес (место нахождения) кредитной организации 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 996 973 423 185
1.1.1 проценты полученные 1 706 830 1 428 884
1.1.2 проценты уплаченные -462 958 -386 121
1.1.3 комиссии полученные 170 269 139 922
1.1.4 комиссии уплаченные -20 584 -22 752
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -146 -139
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 290 208 -78 199
1.1.8 прочие операционные доходы 24 347 9 818
1.1.9 операционные расходы -516 630 -484 454
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -194 363 -183 774
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 497 975 -2 562 348
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 230 -80 920
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 556 013 -2 514 227
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 158 323 -218 933
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 055 498 -3 490 323
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 116 124 3 844 833
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 637 247 -102 778
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 8 494 948 -2 139 163
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 735 637 -738 988
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 335 011 233 438
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 754 -40 418
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 411 380 -545 968
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Табл.№39 1 035 409 455 320
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 118 977 -2 229 811
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 095 345 9 325 156
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода Табл.№40 15 214 322 7 095 345
× Закрыть