Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2309
Адрес (место нахождения) кредитной организации 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 856 432 171 461
1.1.1 проценты полученные 1 299 261 985 685
1.1.2 проценты уплаченные -400 778 -312 635
1.1.3 комиссии полученные 121 634 100 243
1.1.4 комиссии уплаченные -14 023 -17 122
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -81 -171
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 340 652 -128 025
1.1.8 прочие операционные доходы 21 147 8 480
1.1.9 операционные расходы -368 685 -356 203
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -142 695 -108 791
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 642 591 -967 804
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -151 350 -29 623
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -179 436 -6 383 775
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 324 259 -12 255
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 606 940 643 451
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 22 948 4 912 298
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 19 230 -97 930
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 499 023 -796 343
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 089 270 -738 989
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 335 023 233 470
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -243 726 -12 193
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -997 973 -517 712
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Табл.№17 485 326 561 091
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов Табл.№16 1 986 376 -752 964
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 095 345 9 325 156
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода Табл.№18 9 081 721 8 572 192
× Закрыть