Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 2309
Адрес (место нахождения) кредитной организации 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: Табл. №14 244 123 277 979
1.1.1 проценты полученные 385 807 282 756
1.1.2 проценты уплаченные -137 195 -103 189
1.1.3 комиссии полученные 32 822 27 600
1.1.4 комиссии уплаченные -3 922 -3 628
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -104
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 128 950 69 222
1.1.8 прочие операционные доходы 18 881 993
1.1.9 операционные расходы -100 733 -92 669
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -80 487 96 998
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 701 246 1 392 065
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 44 296 -8 144
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 157 463 -595 491
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 180 597 -8 731
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 115 624 3 141 850
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 126 414 -1 011 636
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 714 -125 783
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 457 123 1 670 044
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -505 -532 077
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 935 -110 394
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 440 -642 471
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Табл. №15 394 325 -392 138
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов Табл. №14 -1 074 238 635 435
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 095 345 9 325 156
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода Табл. №16 6 021 107 9 960 591
× Закрыть