Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2027
Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -15 196 24 386
1.1.1 проценты полученные 2 905 4 016
1.1.2 проценты уплаченные -8 937 -2 945
1.1.3 комиссии полученные 429 859 332 519
1.1.4 комиссии уплаченные -133 180 -102 131
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 284 928 232 223
1.1.8 прочие операционные доходы 17 042 45 509
1.1.9 операционные расходы -590 209 -477 061
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -17 604 -7 744
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 112 441 174 818
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 41 995 6 315
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 752 56 072
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 904 -5 168
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -75 659 -17 684
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 41 127 355 44 784
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 85 406 90 499
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 97 245 199 204
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -47 244 -46 589
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 564 194
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -46 680 -46 395
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 19 685 -263
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 70 250 152 546
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 41 588 296 435 750
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 41 658 546 588 296
× Закрыть