Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"
Регистрационный номер (порядковый номер) 2027
Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -4 922 11 270
1.1.1 проценты полученные 2 217 3 415
1.1.2 проценты уплаченные -6 033 -1 838
1.1.3 комиссии полученные 311 887 239 174
1.1.4 комиссии уплаченные -91 532 -75 135
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 193 724 170 835
1.1.8 прочие операционные доходы 9 213 14 533
1.1.9 операционные расходы -407 855 -333 271
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 543 -6 443
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 16 369 -11 477
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 39 -816 6 535
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 29 932 87 490
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -11 614 -11 280
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -68 534 -86 325
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 39 98 831 -9 120
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -31 430 1 223
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 11 447 -207
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -28 933 -36 367
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 456 115
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -28 477 -36 252
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 877 -107
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 153 -36 566
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 39 588 296 435 750
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 39 583 143 399 184
× Закрыть