| Наименование кредитной организации | общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк" |
| Регистрационный номер (порядковый номер) | 2027 |
| Адрес (место нахождения) кредитной организации | 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20 |
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 922 | 11 270 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 217 | 3 415 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 033 | -1 838 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 311 887 | 239 174 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 532 | -75 135 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 193 724 | 170 835 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 213 | 14 533 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -407 855 | -333 271 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 543 | -6 443 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 369 | -11 477 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 39 | -816 | 6 535 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 29 932 | 87 490 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 614 | -11 280 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 534 | -86 325 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 | 98 831 | -9 120 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 430 | 1 223 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 447 | -207 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 933 | -36 367 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 456 | 115 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 477 | -36 252 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 877 | -107 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 153 | -36 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 39 | 588 296 | 435 750 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 39 | 583 143 | 399 184 |