Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., 5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 600 817 2 356 759
1.1.1 проценты полученные 1 172 911 1 780 417
1.1.2 проценты уплаченные -1 246 138 -1 553 374
1.1.3 комиссии полученные 57 325 321 148
1.1.4 комиссии уплаченные -14 844 -18 029
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -354 3 195
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -17 788
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 167 369 160 639
1.1.8 прочие операционные доходы 34 409 2 070 007
1.1.9 операционные расходы -421 216 -351 110
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 541 -38 346
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 457 877 -5 273 373
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 601 57 823
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 543 282 2 278 203
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 498 574 -475 129
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 379 816 -2 643 378
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 667 616
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 049 870 -5 189 877
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 362 349
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 437 -854 476
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -135 457 523 496
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 142 941 -2 916 614
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 725 452 -434 511
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 313 520 391 955
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 971 371 -128 948
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 407 703 2 105 948
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39 109 -4 708
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 199 488
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 006 450 1 930 224
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 22 769 -3 172
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -113 721 -989 562
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 798 520 2 565 043
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 684 799 1 575 481
× Закрыть