Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 197
Адрес (место нахождения) кредитной организации 194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., 5

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -230 378 2 532 470
1.1.1 проценты полученные 457 047 667 700
1.1.2 проценты уплаченные -636 236 -827 162
1.1.3 комиссии полученные 20 985 276 657
1.1.4 комиссии уплаченные -6 253 -8 518
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -356 2 615
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -39
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -23 791 1 530 166
1.1.8 прочие операционные доходы 11 576 1 022 516
1.1.9 операционные расходы -94 744 -123 916
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 41 394 -7 549
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 179 382 -4 324 761
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 422 41 998
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 973 579 3 701 324
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -72 947 -1 098 989
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 233 263 -1 454 053
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -858 771
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -267 587 -4 401 791
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -74 569 -784 799
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -149 253 530 320
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -50 997 -1 792 291
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 871 910 -146 765
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 393 625 391 955
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 2 301 346 -132 007
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -8 787
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -21 218 -15 224
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -198 157 89 168
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 493 -30 117
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -241 660 -1 733 240
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 798 520 2 565 043
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 556 860 831 803
× Закрыть