Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1459
Адрес (место нахождения) кредитной организации 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -55 087 -7 879
1.1.1 проценты полученные 700 827 785 552
1.1.2 проценты уплаченные -424 497 -512 353
1.1.3 комиссии полученные 35 709 40 012
1.1.4 комиссии уплаченные -26 037 -26 097
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 152 -1 287
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 16 225 4 702
1.1.8 прочие операционные доходы 26 021 10 204
1.1.9 операционные расходы -367 554 -294 767
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 933 -13 845
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -570 759 819 862
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 596 2 753
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -833 227 174 957
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 422 198 873 649
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 029 3 828
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -227 603 -12 966
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -882 857 -128 391
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 500 -79 640
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -61 395 -14 328
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -625 846 811 983
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 923 -350 566
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 60 113
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -29 354 -26 282
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 183 547 197 756
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -493 865 -10 283
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 118 000 -26
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -209 749 -129 288
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 330 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 330 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 480 57 908
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -498 115 740 603
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 317 807 572 971
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 819 692 1 313 574
× Закрыть