Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1459
Адрес (место нахождения) кредитной организации 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 283 -11 671
1.1.1 проценты полученные 348 659 371 932
1.1.2 проценты уплаченные -224 279 -258 717
1.1.3 комиссии полученные 16 645 16 331
1.1.4 комиссии уплаченные -12 417 -12 117
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 153 7 028
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 17 421 13 582
1.1.8 прочие операционные доходы 17 508 5 251
1.1.9 операционные расходы -162 485 -148 298
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 2 078 -6 663
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 326 797 422 019
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 7 561 1 941
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 133 229 246 487
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -153 652 480 477
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -8 951 -5 741
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 195 607 58 923
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 180 450 -278 480
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 500 -74 583
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -50 183 -7 005
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 323 514 410 348
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -153 -192 242
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 020
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -29 355 -26 283
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 183 547 197 756
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -173 -10 563
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 118 000 480
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 271 866 -20 832
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 662 -11 871
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 045 986 377 645
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 317 807 572 971
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 271 821 950 616
× Закрыть