Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 452 024 -478 048
1.1.1 проценты полученные 2 221 558 1 286 597
1.1.2 проценты уплаченные -1 127 376 -1 218 264
1.1.3 комиссии полученные 92 343 76 849
1.1.4 комиссии уплаченные -16 211 -12 324
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -12 542 -8 811
1.1.8 прочие операционные доходы 45 369 365 800
1.1.9 операционные расходы -686 400 -976 625
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -64 717 8 730
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -303 478 -309 551
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.1 -3 142 -10 484
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.1 -1 297 927 -1 437 851
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.1 58 237 -414 250
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6.1
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.1 -99
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.1 599 364 1 727 624
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6.1 348 518 -174 002
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.1 -8 528 -489
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 148 546 -787 599
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6.1 -10 629
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 797 257 239
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6.1
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.1 -45 676 -26 441
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 41 484 89 613
2.7 Дивиденды полученные 110 350
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 285 310 132
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6.1 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -26 -8
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -26 199 992
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 403 -20 203
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.1,6.2 157 638 -297 678
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 865 665 1 420 609
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 023 303 1 122 931
× Закрыть