Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -98 332 -198 387
1.1.1 проценты полученные 1 114 832 977 466
1.1.2 проценты уплаченные -750 665 -800 548
1.1.3 комиссии полученные 65 413 52 352
1.1.4 комиссии уплаченные -10 252 -8 059
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 972 22 910
1.1.8 прочие операционные доходы 30 258 344 434
1.1.9 операционные расходы -512 035 -751 660
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -40 855 -35 282
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 171 484 -400 109
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.1 4 312 -4 297
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.1 -903 807 -935 002
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.1 121 243 -420 245
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6.1
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.1 -99
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.1 1 024 247 829 678
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6.1 -74 086 121 491
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.1 -425 8 365
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 73 152 -598 496
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6.1 -10 618
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 797
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6.1
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.1 -38 403 -14 663
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 28 149 44 223
2.7 Дивиденды полученные 10
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 457 18 952
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6.1 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 360 -30 399
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.1,6.2 69 055 -409 943
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 865 665 1 420 609
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 934 720 1 010 666
× Закрыть