Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1398
Адрес (место нахождения) кредитной организации 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -269 537 205 118
1.1.1 проценты полученные 311 371 740 047
1.1.2 проценты уплаченные -386 771 -411 671
1.1.3 комиссии полученные 25 350 23 572
1.1.4 комиссии уплаченные -4 872 -3 633
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 077 -2 614
1.1.8 прочие операционные доходы 16 662 11 699
1.1.9 операционные расходы -230 898 -131 231
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 456 -21 051
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 582 976 28 107
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6.1 -2 864 -135
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6.1 -603 765 -912 553
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6.1 132 863 -239 094
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6.1
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6.1 -99
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6.1 1 133 474 1 075 125
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6.1
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6.1 -74 086 104 373
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6.1 -2 646 490
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 313 439 233 225
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6.1 -108 358
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6.1
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6.1 -24 888 -33 189
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 754 29 054
2.7 Дивиденды полученные 10
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -15 134 -112 483
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6.1 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 2
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 002
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 205 -44 657
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.1,6.2 298 510 276 087
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 865 665 1 420 609
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 164 175 1 696 696
× Закрыть