Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 56, 4 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 405 484 -1 550 671
1.1.1 проценты полученные 1 166 083 1 415 276
1.1.2 проценты уплаченные -143 038 -399 176
1.1.3 комиссии полученные 17 983 32 826
1.1.4 комиссии уплаченные -3 164 -4 878
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -202 507
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 664 21 818
1.1.8 прочие операционные доходы 35 743 47 586
1.1.9 операционные расходы -597 921 -2 622 563
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -72 664 -42 067
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -466 768 891 398
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 422 18 602
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 525 152 -4 739 640
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 211 217 3 611 829
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -30 863 4 783
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 292 894 4 102 413
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 008 009 -962 045
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -296 -1 079 603
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -31 007 -64 941
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -61 284 -659 273
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 507 188 864
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -45 279 700 -61 292 799
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 45 279 700 61 292 799
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -183 393 -228 410
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 225 420 731 664
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 34 534 692 118
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 377 -13 457
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8. -9 373 19 388
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 043 275 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 285 670 295 043
× Закрыть