Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 56, 4 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 244 850 -908 008
1.1.1 проценты полученные 867 233 826 426
1.1.2 проценты уплаченные -108 143 -353 329
1.1.3 комиссии полученные 13 665 26 527
1.1.4 комиссии уплаченные -2 441 -4 023
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -201
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 132 19 049
1.1.8 прочие операционные доходы 11 066 32 774
1.1.9 операционные расходы -473 243 -1 422 482
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -65 218 -32 950
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -95 025 1 300 380
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 047 18 454
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 521 217 -5 986 620
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 998 818 3 952 909
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 324 5 510
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 337 772 4 758 618
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 68 829 -846 962
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -96 -1 079 132
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 558 477 603
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 149 825 392 372
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 877 51 074
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -36 030 324 -54 998 229
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 35 830 441 54 698 440
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -166 694 -200 165
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 162 857 695 348
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -211 843 246 468
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 10 932 -11 181
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -51 086 627 659
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 043 275 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 243 957 903 314
× Закрыть