Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 56, 4 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 186 235 -833 557
1.1.1 проценты полученные 571 416 691 397
1.1.2 проценты уплаченные -72 055 -299 443
1.1.3 комиссии полученные 8 963 20 584
1.1.4 комиссии уплаченные -1 793 -2 978
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -201
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 439 -22 090
1.1.8 прочие операционные доходы 8 693 27 950
1.1.9 операционные расходы -274 643 -1 228 249
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -55 584 -20 728
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 356 910 268 129
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 671 9 569
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 521 217 14 881
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 837 416 3 281 404
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 475 -6 917
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 876 433 -1 142 455
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -194 430 -833 926
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -45 -1 079 082
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 045 24 655
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 543 145 -565 428
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 51 074
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -24 907 917 -22 219 030
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 24 817 969 22 219 030
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 310 -151 810
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 100 117 659 745
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 141 559 009
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 750 -8 034
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 540 754 -14 453
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 043 275 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 835 797 261 202
× Закрыть