Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер) 1317
Адрес (место нахождения) кредитной организации 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, строение 56, 4 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 107 449 -296 765
1.1.1 проценты полученные 305 408 376 097
1.1.2 проценты уплаченные -36 668 -200 492
1.1.3 комиссии полученные 4 247 7 143
1.1.4 комиссии уплаченные -810 -1 279
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -149 -2
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 001 12 413
1.1.8 прочие операционные доходы 4 148 13 028
1.1.9 операционные расходы -135 326 -494 868
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 402 -8 805
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -204 775 281 829
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 938 -7 579
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 002 130 14 882
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 975 784 905 447
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 528 -5 123
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 915 823 -303 491
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -133 470 -543 764
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -45 240 918
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -17 895 -19 461
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -97 326 -14 936
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 000
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 51 073
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -13 578 542
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 13 578 542
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 648 -68 598
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 47 924 62 019
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 27 276 44 494
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 370 -10 358
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -71 420 19 200
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 295 043 275 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 223 623 294 855
× Закрыть