Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации 236016, г. Калининград, ул. Клиническая , д.83"А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 560 879 495 426
1.1.1 проценты полученные 2 731 939 2 003 908
1.1.2 проценты уплаченные -1 334 875 -846 468
1.1.3 комиссии полученные 357 620 346 535
1.1.4 комиссии уплаченные -198 548 -136 056
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 423 255 57 566
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 627 834 148 664
1.1.8 прочие операционные доходы 41 220 27 798
1.1.9 операционные расходы -943 885 -988 694
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -143 681 -117 827
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 445 789 1 481 550
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -208 071 -75 432
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -15 298 947 -2 588 590
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 489 971 -392 803
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -74 928
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 18 438 800 4 629 615
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -900 -12 532
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 24 936 -3 780
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 006 668 1 976 976
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -24 540 851 -9 970 999
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 20 170 069 6 015 021
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 87 000 386 487
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -59 466 -62 561
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 698 231
2.7 Дивиденды полученные 14 153 12 706
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 328 397 -3 619 115
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 140 519 -149 186
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 818 790 -1 791 325
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 3 574 292 5 365 617
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 4 393 082 3 574 292
× Закрыть