Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации 236016, г. Калининград, ул. Клиническая , д.83"А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 971 148 445 792
1.1.1 проценты полученные 1 854 142 1 383 749
1.1.2 проценты уплаченные -875 829 -580 917
1.1.3 комиссии полученные 259 164 253 113
1.1.4 комиссии уплаченные -144 193 -96 112
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 330 301 41 266
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 270 891 169 747
1.1.8 прочие операционные доходы 14 927 35 551
1.1.9 операционные расходы -631 546 -693 496
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -106 709 -67 109
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -518 959 1 920 068
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -177 909 -24 720
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -16 675 725 -2 155 482
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 48 982 -13 009
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 349 -74 892
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 16 256 284 4 200 376
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 700 -13 732
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 28 360 1 527
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 452 189 2 365 860
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -7 071 103 -7 746 436
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 876 273 5 147 476
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 42 000
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -41 238 -27 351
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 690 231
2.7 Дивиденды полученные 14 142
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -221 236 -2 584 080
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 132 567 -129 655
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 363 520 -347 875
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3 574 292 5 365 617
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 937 812 5 017 742
× Закрыть