Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер) 1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации 236016, г. Калининград, ул. Клиническая , д.83"А"

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 535 369 291 422
1.1.1 проценты полученные 1 155 677 904 092
1.1.2 проценты уплаченные -536 027 -348 482
1.1.3 комиссии полученные 166 113 163 625
1.1.4 комиссии уплаченные -87 944 -58 842
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 70 843 16 153
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 239 091 140 982
1.1.8 прочие операционные доходы 9 884 14 470
1.1.9 операционные расходы -427 618 -490 382
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -54 650 -50 194
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 268 602 -165 238
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -59 629 20 210
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 384 260 -836 260
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 305 729 -126 661
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 310 -53 431
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 006 270 856 513
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 700 -14 432
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 940 -11 177
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 803 971 126 184
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 879 800 -4 842 985
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 020 546 2 893 341
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 697 -16 307
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 659 184
2.7 Дивиденды полученные 8
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 108 716 -1 965 767
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 86 623 -76 827
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 999 310 -1 916 410
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3 574 292 5 365 617
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 573 602 3 449 207
× Закрыть